前段时间还在说不久的将来会诞生千亿级别的证券私募公司，没想到，来得那么快，私募基金行业发展真的十分迅猛……

有不少私募圈的小伙伴问，这家700亿的私募到底是怎么做到的，是他们销售很牛吗，还是业绩好得大家都爱买他们的产品，还是别的什么原因……

今天就来跟小伙伴们分析分析，这家秒杀大型公募的证券私募巨头是如何炼成的？

秘诀一：业绩为王 勤奋的基本面投资

相关统计数据显示，这家私募基金旗下产品今年以来的平均收益率达到30%左右，其大部分产品净值均已超越了股灾最高点，已经创出新高，可谓表现非常抢眼

川谷金融科技数据显示，该产品成立十年左右，净值一路向上，总收益快要到500%，大幅战胜指数。虽然中间也有波折，遇到市场大跌，跌得猛时回撤也有30%左右，但是每次下跌以后总能够涨回来，而且不断创新高。

我们来对这只产品获取的收益做一下业绩归因分析。

川谷金融科技数据显示，该私募产品具有较高的业绩持续性，获取收益能力也比较强，同时择股能力比较突出，但是风控能力、择时能力一般。

要问这样的业绩是怎么做到的？这家私募坚持基本面驱动、价值投资的风格，靠精选个股、深度价值研究，善于发现市场的预期差。他们是扎实的“基本面派”私募，投资总监经常全国各地跑，亲自去调研，而且非常勤快、用功，总是不放心还要盯盘。

同时，虽然这家私募偏好适度集中、仓位较高的操作手法，但是他们总能将回撤控制在投资者能够接受的范围之内，然后把握市场机会，把握行业轮动，在一段时间内净值能再创新高。

秘诀二：核心渠道客户认可  必要沟通+信赖

这家私募机构并不是像很多私募一样，广撒网去拓展渠道。他们甚至很少主动去拓展，而是用心去维护了一两个核心的渠道，这一两个核心渠道的销售能力也比较强。

据了解，该私募投资总监当年刚出来做私募时，因为管理能力出色，得到某大型信托渠道的青睐，同时，该渠道的客户都比较认可该私募的投资风格，理解他们即便跌下去也能做起来，所以愿意在较长一段时间里持有该私募的产品，使得投资经理能够较好地坚持做自己的投资。

另外，该私募的投资总监每年都要亲自出马安排一场投资者交流会，每个买了他产品的高净值客户都可以跟他提问交流，他也会鼓励投资者。这样的交流能让客户和投资经理彼此间更加了解、信赖，每年一次的频率也不会影响投资。

秘诀三：投研、合规都很强大  优秀管理能力

曾经有位刚“奔私”的基金经理感慨，这家私募的老总是个少见的奇才，管理能力、投资能力、研究能力等各个方面都非常强悍，又聪明又勤奋，他十分佩服。

事实上也是如此，该私募比较强大的不是市场部，而且投研部门和合规部门。因为他们受托管理了海外资金，所以较早将合规风控建设得比较完善，引入了专业的对冲基金风险管理系统，各项投资策略、交易流程都有完善的体系。

同时，该私募的投研人员都是来自海内外的优秀人才，公司亲自培养投研团队，形成统一的风格，实行投资经理团队制，每个投资经理都可以管钱。近期该私募在招聘人才，扩充投研实力，使得投研的力量跟得上规模的增长。

另外，老板对工作非常有热情，而且很开明，善于鼓舞人。对于公司的投资经理，他并不搞一言堂，愿意听取他们在投资上的想法，让他们去实践他们的想法。

秘诀四：私募大时代  时势造英雄

曾经有人问过一家百亿私募，为什么你们能够做到百亿？他是这么说的，“每经过一次风险，我们的规模就会有一次明显的增长，因为每经过一次风险，客户就会更信任我们的投资能力和抗风险能力。”

作为私募机构，或许一开始可以依靠明星效应、依靠“爆款”的业绩，吸引资金，但长期来说，还是要依靠扎实的投研、稳定的的投资风格、牢固的风险意识、注重合规、注重管理、让客户真正信赖你，才能在私募这个朝阳行业里、巨大市场中，找到自己的舞台，把握行业的机会。